Ziel Netto

ISIN Rücknahmepreis Diff. Diff. (%) Ausgabepreis Fondsgesellschaft Fondskategorie Whg. Ertragstyp
AT0000986401 223,13 -0,34 -0,15 225,92 Erste Sparinvest Mischfonds EUR thesaurierend

Stammdaten

Region weltweit
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Benchmark 80 % EFFAS Euro Government, 20 % ATXPRIME
Geschäftsjahresbeginn 01.09
Datum der Dividende 15.12.2017
Depotbank Erste Group Bank AG
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager -
Fondsvolumen 28,75 Mio.
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 10.06.1996
Steuerl. Behandlung transparent(KEST-Meldefonds oder inländisch)
Investmentfokus Small Cap

Investmentstrategie

Für den Investmentfonds können sowohl Aktien, Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente erworben werden. Die genannten Vermögenswerte können direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate erworben werden. Für den Ziel Netto können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 45% des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen erworben werden. Die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten müssen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Investmentziel

Der Ziel Netto ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den laufenden Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren.

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,25%
Managementgebühr 1,00%
Mindestveranlagung - EUR
Weitere Gebühren -%
Tilgungsgebühr 0,00%
TER 0,55%
Vereinfachter Verkaufsprospekt Download (Druckversion)

Fondsgesellschaft

KAG Erste Sparinvest
Adresse Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land Österreich
Internet http://www.erste-am.at

Veranlagungen

Anleihen
 
60,55%
Aktien
 
36,27%
Fonds
 
2,26%
Barmittel
 
0,27%
Sonstige
 
0,65%

Länder

Österreich
 
58,87%
China
 
5,62%
Deutschland
 
5,10%
Vereinigtes Königreich
 
3,93%
Sonstige
 
26,48%

Währungen

Euro
 
90,67%
Australischer Dollar
 
4,75%
Britisches Pfund
 
2,06%
Barmittel
 
0,27%
Sonstige
 
2,25%