Ziel Netto

ISIN Rücknahmepreis Diff. Diff. (%) Ausgabepreis Fondsgesellschaft Fondskategorie Whg. Ertragstyp
AT0000986401 217,95 0,33 0,15 220,67 LLB Inv.KAG m.b.H. Mischfonds EUR thesaurierend

Stammdaten

Region weltweit
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Benchmark 80 % EFFAS Euro Government, 20 % ATXPRIME
Geschäftsjahresbeginn 01.09
Datum der Dividende 15.12.2017
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager -
Fondsvolumen 24,7 Mio.
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 10.06.1996
Steuerl. Behandlung transparent(KEST-Meldefonds oder inländisch)
Investmentfokus Small Cap

Investmentstrategie

Für den Ziel Netto können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 45 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen erworben werden.

Investmentziel

Der Ziel Netto ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel an, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den laufenden Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Für den Investmentfonds können sowohl Aktien, Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel und/oder Geldmarktinstrumente erworben werden. Die genannten Vermögenswerte können direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate erworben werden.

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,25%
Managementgebühr 1,00%
Mindestveranlagung - EUR
Weitere Gebühren -%
Tilgungsgebühr 0,00%
TER 0,55%
Vereinfachter Verkaufsprospekt Download (Druckversion)

Fondsgesellschaft

KAG LLB Inv.KAG m.b.H.
Adresse Heßgasse 1, 1010, Wien
Land Österreich
Internet http://www.llb.at

Veranlagungen

Anleihen
 
60,55%
Aktien
 
36,27%
Fonds
 
2,26%
Barmittel
 
0,27%
Sonstige
 
0,65%

Länder

Österreich
 
58,87%
China
 
5,62%
Deutschland
 
5,10%
Vereinigtes Königreich
 
3,93%
Sonstige
 
26,48%

Währungen

Euro
 
90,67%
Australischer Dollar
 
4,75%
Britisches Pfund
 
2,06%
Barmittel
 
0,27%
Sonstige
 
2,25%