ERSTE Bond Dollar R01 A

ISIN Rücknahmepreis Diff. Diff. (%) Ausgabepreis Fondsgesellschaft Fondskategorie Whg. Ertragstyp
AT0000858360 62,72 -0,35 -0,55 62,72 Erste AM Anleihen EUR ausschüttend

Stammdaten

Region weltweit
Branche Anleihen Staaten orientiert
Benchmark -
Geschäftsjahresbeginn 01.10
Datum der Dividende 12.12.2019
Depotbank Erste Group Bank AG
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Felix Dornaus, Thomas Schuckert
Fondsvolumen 340,33 Mio.
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.03.1989
Steuerl. Behandlung transparent(KEST-Meldefonds oder inländisch)
Investmentfokus -

Investmentstrategie

Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf US Dollar lautende Staatsanleihen oder Geldmarktinstrumente in Form von Anleihen, die vorrangig von den USA, Kanada Australien oder einer Organisation öffentlich-rechtlichen Charakters begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Investmentziel

Der ERSTE BOND DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge angestrebt.

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,50%
Managementgebühr 0,72%
Mindestveranlagung - EUR
Weitere Gebühren -%
Tilgungsgebühr 0,00%
TER -%
Vereinfachter Verkaufsprospekt Download (Druckversion)

Fondsgesellschaft

KAG Erste AM
Adresse Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land Österreich
Internet https://www.erste-am.at

Veranlagungen

Anleihen
 
91,83%
Barmittel
 
4,15%
Fonds
 
4,02%

Länder

USA
 
89,05%
Barmittel
 
4,15%
Portugal
 
0,58%
Ungarn
 
0,57%
Sonstige
 
5,65%

Währungen

US-Dollar
 
97,81%
Sonstige
 
2,19%