ESPA Bond Dollar EUR R01 A

ISIN Rücknahmepreis Diff. Diff. (%) Ausgabepreis Fondsgesellschaft Fondskategorie Whg. Ertragstyp
AT0000858360 60,52 -0,14 -0,23 62,64 Erste AM GmbH Anleihen EUR ausschüttend

Stammdaten

Region weltweit
Branche Anleihen Staaten orientiert
Benchmark -
Geschäftsjahresbeginn 31.10
Datum der Dividende 13.12.2018
Depotbank Erste Group Bank AG
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Felix Dornaus, Thomas Schuckert
Fondsvolumen 269,01 Mio.
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.03.1989
Steuerl. Behandlung transparent(KEST-Meldefonds oder inländisch)
Investmentfokus -

Investmentstrategie

Darüber hinaus können auch kanadische und australische Dollar-Anleihen beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt. Aufgrund seines Fremdwährungscharakters kann ein erheblicher Teil der Kursbewegung des Fonds aus Devisenkursänderungen stammen.

Investmentziel

Der ESPA BOND DOLLAR investiert vorrangig in US-Staatsanleihen (Treasuries). Daneben dürfen andere Investment-Grade-Staatsanleihen und Anleihen von Agencies, Quasi-Sovereings und supranationalen Emittenten, die in USD emittiert sind, beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt. Aufgrund seines Fremdwährungscharakters kann ein erheblicher Teil der Kursbewegung des Fonds aus Devisenkursänderungen stammen.

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,50%
Managementgebühr 0,72%
Mindestveranlagung - EUR
Weitere Gebühren -%
Tilgungsgebühr 0,00%
TER -%
Vereinfachter Verkaufsprospekt Download (Druckversion)

Fondsgesellschaft

KAG Erste AM GmbH
Adresse Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land Österreich
Internet https://www.erste-am.at

Veranlagungen

Anleihen
 
94,65%
Fonds
 
4,35%
Barmittel
 
0,92%
Sonstige
 
0,08%

Länder

USA
 
83,44%
Portugal
 
1,82%
Ungarn
 
1,79%
Panama
 
1,67%
Sonstige
 
11,28%

Währungen

US-Dollar
 
99,08%
Barmittel
 
0,92%