ESPA Bond Dollar EUR A

ISIN Rücknahmepreis Diff. Diff. (%) Ausgabepreis Fondsgesellschaft Fondskategorie Whg. Ertragstyp
AT0000858360 54,19 -0,17 -0,31 56,09 Erste Sparinvest Anleihen EUR ausschüttend

Stammdaten

Region weltweit
Branche Anleihen Staaten orientiert
Benchmark -
Geschäftsjahresbeginn 31.10
Datum der Dividende 13.12.2016
Depotbank Erste Group Bank AG
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Thomas Oposich
Fondsvolumen 97,49 Mio.
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.03.1989
Steuerl. Behandlung transparent(KEST-Meldefonds oder inländisch)
Investmentfokus -

Investmentstrategie

Darüber hinaus können auch kanadische und australische Dollar-Anleihen beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt. Aufgrund seines Fremdwährungscharakters kann ein erheblicher Teil der Kursbewegung des Fonds aus Devisenkursänderungen stammen.

Investmentziel

Der ESPA BOND DOLLAR investiert vorrangig in US-Staatsanleihen (Treasuries) und Eurobonds, die auf US-Dollar lauten. Darüber hinaus können auch kanadische und australische Dollar-Anleihen beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt. Aufgrund seines Fremdwährungscharakters kann ein erheblicher Teil der Kursbewegung des Fonds aus Devisenkursänderungen stammen .

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,50%
Managementgebühr 0,72%
Mindestveranlagung - EUR
Weitere Gebühren -%
Tilgungsgebühr 0,00%
TER 0,80%
Vereinfachter Verkaufsprospekt Download (Druckversion)

Fondsgesellschaft

KAG Erste Sparinvest
Adresse Habsburgergasse 1a, 1010, Wien
Land Österreich
Internet http://www.erste-am.at

Veranlagungen

Anleihen
 
89,77%
Fonds
 
4,65%
Barmittel
 
1,30%
Sonstige
 
4,28%

Länder

USA
 
55,81%
Schweiz
 
2,94%
China
 
2,65%
Supranational
 
2,41%
Sonstige
 
36,19%

Währungen

US-Dollar
 
89,77%
Barmittel
 
1,30%
Sonstige
 
8,93%