ESPA Bond International A

ISIN Rücknahmepreis Diff. Diff. (%) Ausgabepreis Fondsgesellschaft Fondskategorie Whg. Ertragstyp
AT0000858048 11,01 -0,01 -0,09 11,40 Erste Sparinvest Anleihen EUR ausschüttend

Stammdaten

Region weltweit
Branche Anleihen Gemischt
Benchmark -
Geschäftsjahresbeginn 01.08
Datum der Dividende 29.09.2016
Depotbank Erste Group Bank AG
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Thomas Oposich
Fondsvolumen 37,41 Mio.
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.12.1969
Steuerl. Behandlung transparent(KEST-Meldefonds oder inländisch)
Investmentfokus -

Investmentstrategie

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden.

Investmentziel

Der ESPA BOND INTERNATIONAL ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, können unter anderem für das Fondsvermögen Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Anleihen von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden (Corporate-Bonds), erworben werden.

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,50%
Managementgebühr 0,72%
Mindestveranlagung 1,00 EUR
Weitere Gebühren 0,50%
Tilgungsgebühr 0,00%
TER 0,74%
Vereinfachter Verkaufsprospekt Download (Druckversion)

Fondsgesellschaft

KAG Erste Sparinvest
Adresse Habsburgergasse 1a, 1010, Wien
Land Österreich
Internet http://www.erste-am.at

Veranlagungen

Anleihen
 
100,00%

Länder

USA
 
55,15%
Japan
 
18,58%
Vereinigtes Königreich
 
7,52%
Supranational
 
4,98%
Sonstige
 
13,77%