ERSTE BOND Emerging Markets R01 A

ISIN Rücknahmepreis Diff. Diff. (%) Ausgabepreis Fondsgesellschaft Fondskategorie Whg. Ertragstyp
AT0000842521 70,37 0,03 0,04 72,84 Erste Sparinvest Anleihen EUR ausschüttend

Stammdaten

Region Emerging Markets
Branche Anleihen Staaten orientiert
Benchmark JPMorgan EMBI Global
Geschäftsjahresbeginn 16.03
Datum der Dividende 13.06.2017
Depotbank Erste Group Bank AG
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Anton Hauser
Fondsvolumen 272,27 Mio.
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 19.03.1997
Steuerl. Behandlung transparent(KEST-Meldefonds oder inländisch)
Investmentfokus -

Investmentziel

Der ESPA BOND EMERGING-MARKETS erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus diesen Regionen beigemischt werden. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von "BBB" bis "B" auf. Der Fonds investiert vor allem in Hartwährungs-Anleihen im USD und im EUR. Während das EUR/USD-Wechselkursrisiko dabei permanent abgesichert ist, können bis zu 10% des Fondsvermögens in Emerging Markets Lokalwährungsmärkte investiert werden .

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,50%
Managementgebühr 1,20%
Mindestveranlagung - EUR
Weitere Gebühren -%
Tilgungsgebühr 0,00%
TER 1,07%
Vereinfachter Verkaufsprospekt Download (Druckversion)

Fondsgesellschaft

KAG Erste Sparinvest
Adresse Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land Österreich
Internet http://www.erste-am.at

Veranlagungen

Anleihen
 
97,16%
Barmittel
 
2,84%

Länder

Mexiko
 
5,32%
Indonesien
 
4,67%
Russland (und Ex-GUS)
 
4,13%
Argentinien
 
4,10%
Sonstige
 
81,78%

Währungen

US-Dollar
 
95,56%
Euro
 
1,60%
Sonstige
 
2,84%