ERSTE Reserve Euro R01 T

ISIN Rücknahmepreis Diff. Diff. (%) Ausgabepreis Fondsgesellschaft Fondskategorie Whg. Ertragstyp
AT0000724307 1265,07 0,01 0,00 1274,56 Erste AM Geldmarkt EUR thesaurierend

Stammdaten

Region Europa
Branche Geldmarktwerte
Benchmark Euro Cash Indices LIBOR Total
Geschäftsjahresbeginn 01.09
Datum der Dividende 11.12.2015
Depotbank Erste Group Bank AG
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Herbert Steindorfer
Fondsvolumen 328,55 Mio.
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.12.2000
Steuerl. Behandlung transparent(KEST-Meldefonds oder inländisch)
Investmentfokus -

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, die § 70 Abs. 1 Z. 3 InvFG entsprechen sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, mit einer Restlaufzeit bis zu ca. 12 Monaten, erworben. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Investmentziel

Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt.

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,75%
Managementgebühr 0,12%
Mindestveranlagung 0,00 EUR
Weitere Gebühren -%
Tilgungsgebühr 0,00%
TER -%
Vereinfachter Verkaufsprospekt Download (Druckversion)

Fondsgesellschaft

KAG Erste AM
Adresse Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land Österreich
Internet https://www.erste-am.at

Veranlagungen

Geldmarkt
 
97,41%
Barmittel
 
2,59%

Länder

Frankreich
 
17,12%
Niederlande
 
14,68%
Deutschland
 
9,28%
Vereinigtes Königreich
 
8,83%
Sonstige
 
50,09%

Währungen

Euro
 
97,41%
Sonstige
 
2,59%