ESPA Cesky Fond Firemnìch Dluhopisu T

ISIN Rücknahmepreis Diff. Diff. (%) Ausgabepreis Fondsgesellschaft Fondskategorie Whg. Ertragstyp
AT0000659016 107,62 -0,03 -0,03 110,85 Erste Sparinvest Geldmarkt CZK thesaurierend

Stammdaten

Region weltweit
Branche Geldmarktnahe Werte
Benchmark -
Geschäftsjahresbeginn 01.06
Datum der Dividende 01.09.2016
Depotbank Erste Group Bank AG
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager ISCS-Investicni spolecn. Ceske sporitely
Fondsvolumen 742,69 Mio.
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.12.2002
Steuerl. Behandlung transparent(KEST-Meldefonds oder inländisch)
Investmentfokus -

Investmentstrategie

Um dieses Anlageziel zu erreichen werden für den Kapitalanlagefonds überwiegend auf CZK lautende Unternehmensanleihen mit kurzer Restlaufzeit, ohne geographische Beschränkung erworben, die von anerkannten Rating-Agenturen (vorrangig von Standard & Poor´s und Moody`s) unter "Beste Bonität" (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden.

Investmentziel

Der ESPA CESKÝ FOND FIREMNÍCH DLUHOPISU ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel hohe laufende Renditen anstrebt.

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00%
Managementgebühr 1,00%
Mindestveranlagung - CZK
Weitere Gebühren -%
Tilgungsgebühr 0,00%
TER 1,02%
Vereinfachter Verkaufsprospekt Download (Druckversion)

Fondsgesellschaft

KAG Erste Sparinvest
Adresse Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land Österreich
Internet http://www.erste-am.at

Veranlagungen

Geldmarkt
 
89,74%
Barmittel
 
10,26%

Länder

Frankreich
 
13,72%
Tschechien
 
11,34%
Italien
 
11,01%
Spanien
 
10,40%
Sonstige
 
53,53%

Währungen

Euro
 
79,20%
Barmittel
 
10,26%
Tschechische Krone
 
10,18%
Sonstige
 
0,36%