ESPA Reserve Euro-Mündel T

ISIN Rücknahmepreis Diff. Diff. (%) Ausgabepreis Fondsgesellschaft Fondskategorie Whg. Ertragstyp
AT0000A0EU62 101,91 -0,06 -0,06 102,68 Erste Sparinvest Geldmarkt EUR thesaurierend

Stammdaten

Region Europa
Branche Geldmarktnahe Werte
Benchmark -
Geschäftsjahresbeginn 01.07
Datum der Dividende 29.09.2015
Depotbank Erste Group Bank AG
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Christian Wöber
Fondsvolumen 49,96 Mio.
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.09.2009
Steuerl. Behandlung transparent(KEST-Meldefonds oder inländisch)
Investmentfokus -

Investmentziel

Der ESPA RESERVE EURO MÜNDEL ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung, der ausschließlich in österreichische mündelsichere Anleihen (inklusive Staats- und staatsgarantierte Emissionen) mit variabler Verzinsung bzw. in fix verzinsliche Titel mit kurzer Restlaufzeit investiert. Die Veranlagung verfolgt das Ziel, laufende Erträge entsprechend dem Euro-Interbankensatz für 3 Monate Fristigkeit (Euribor) zu erwirtschaften. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet und zählt zum begünstigten Anlagevermögen gemäß österr. KMU-Förderungsgesetz.

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,75%
Managementgebühr 0,24%
Mindestveranlagung - EUR
Weitere Gebühren -%
Tilgungsgebühr 0,00%
TER 0,30%
Vereinfachter Verkaufsprospekt Download (Druckversion)

Fondsgesellschaft

KAG Erste Sparinvest
Adresse Habsburgergasse 1a, 1010, Wien
Land Österreich
Internet http://www.erste-am.at

Veranlagungen

Geldmarkt
 
99,00%
Barmittel
 
1,00%

Länder

Österreich
 
79,96%
Italien
 
1,66%
USA
 
1,05%
Barmittel
 
1,00%
Sonstige
 
16,33%

Währungen

Euro
 
82,66%
Barmittel
 
1,00%
Sonstige
 
16,34%