ERSTE Bond Local Emerging EUR R01 T

ISIN Rücknahmepreis Diff. Diff. (%) Ausgabepreis Fondsgesellschaft Fondskategorie Whg. Ertragstyp
AT0000A0AUF7 137,08 -0,44 -0,32 141,88 Erste AM GmbH Anleihen EUR thesaurierend

Stammdaten

Region Emerging Markets
Branche Anleihen Staaten
Benchmark -
Geschäftsjahresbeginn 01.07
Datum der Dividende 29.09.2015
Depotbank Erste Group Bank AG
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Anton Hauser
Fondsvolumen 197,22 Mio.
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.10.2008
Steuerl. Behandlung transparent(KEST-Meldefonds oder inländisch)
Investmentfokus -

Investmentziel

Der ESPA BOND LOCAL EMERGING erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem mittleren Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von "A" bis "B" auf. Wechselkursrisiken werden nicht abgesichert .

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,50%
Managementgebühr 0,96%
Mindestveranlagung 0,00 EUR
Weitere Gebühren -%
Tilgungsgebühr 0,00%
TER 1,08%
Vereinfachter Verkaufsprospekt Download (Druckversion)

Fondsgesellschaft

KAG Erste AM GmbH
Adresse Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land Österreich
Internet http://www.erste-am.at

Veranlagungen

Anleihen
 
97,75%
Barmittel
 
2,25%

Länder

Brasilien
 
11,07%
Mexiko
 
9,11%
Südafrika
 
8,93%
Indonesien
 
8,82%
Sonstige
 
62,07%

Währungen

Polnischer Zloty
 
13,99%
Brasilianischer Real
 
11,06%
Indonesische Rupiah
 
10,86%
Thailand Baht
 
9,05%
Sonstige
 
55,04%