ERSTE Bond EM Government Local R01 VA

ISIN Rücknahmepreis Diff. Diff. (%) Ausgabepreis Fondsgesellschaft Fondskategorie Whg. Ertragstyp
AT0000A1FWA1 49130,47 -422,62 -0,85 49130,47 Erste AM Anleihen HUF vollthesaurierend

Stammdaten

Region Emerging Markets
Branche Anleihen Staaten
Benchmark -
Geschäftsjahresbeginn 01.07
Datum der Dividende -
Depotbank Erste Group Bank AG
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Christian Gaier
Fondsvolumen 96,26 Mrd.
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.12.2015
Steuerl. Behandlung transparent(KEST-Meldefonds oder inländisch)
Investmentfokus -

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Investmentziel

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt.

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,50%
Managementgebühr 0,96%
Mindestveranlagung 0,00 HUF
Weitere Gebühren -%
Tilgungsgebühr 0,00%
TER -%
Vereinfachter Verkaufsprospekt Download (Druckversion)

Fondsgesellschaft

KAG Erste AM
Adresse Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land Österreich
Internet https://www.erste-am.at

Veranlagungen

Anleihen
 
91,28%
Barmittel
 
0,15%
Sonstige
 
8,57%

Länder

Russland (und Ex-GUS)
 
9,28%
Brasilien
 
8,82%
Supranational
 
8,77%
Indonesien
 
8,47%
Sonstige
 
64,66%

Währungen

Indonesische Rupiah
 
10,67%
Mexikanischer Peso
 
10,66%
Russischer Rubel
 
10,46%
Brasilianischer Real
 
10,42%
Sonstige
 
57,79%