ERSTE Bond Local Emerging HUF R01 VA

ISIN Rücknahmepreis Diff. Diff. (%) Ausgabepreis Fondsgesellschaft Fondskategorie Whg. Ertragstyp
AT0000A1FWA1 49537,23 62,98 0,13 51271,05 Erste AM GmbH Anleihen HUF vollthesaurierend

Stammdaten

Region Emerging Markets
Branche Anleihen Staaten
Benchmark -
Geschäftsjahresbeginn 01.07
Datum der Dividende -
Depotbank Erste Group Bank AG
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Christian Gaier
Fondsvolumen 77,95 Mrd.
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.12.2015
Steuerl. Behandlung transparent(KEST-Meldefonds oder inländisch)
Investmentfokus -

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, Anleihen von Unternehmen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, von Schwellenländern (= Emerging Markets), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Investmentziel

Der ERSTE BOND LOCAL EMERGING ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme entsprechender Risken angestrebt.

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,50%
Managementgebühr 0,96%
Mindestveranlagung 0,00 HUF
Weitere Gebühren -%
Tilgungsgebühr 0,00%
TER -%
Vereinfachter Verkaufsprospekt Download (Druckversion)

Fondsgesellschaft

KAG Erste AM GmbH
Adresse Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land Österreich
Internet https://www.erste-am.at

Veranlagungen

Anleihen
 
92,37%
Barmittel
 
7,54%
Sonstige
 
0,09%

Länder

Brasilien
 
9,25%
Indonesien
 
8,02%
Russland (und Ex-GUS)
 
8,01%
Mexiko
 
7,62%
Sonstige
 
67,10%

Währungen

Indonesische Rupiah
 
10,45%
Brasilianischer Real
 
9,85%
Polnischer Zloty
 
9,21%
Mexikanischer Peso
 
8,90%
Sonstige
 
61,59%