ERSTE Bond Local Emerging HUF R01 VA

ISIN Rücknahmepreis Diff. Diff. (%) Ausgabepreis Fondsgesellschaft Fondskategorie Whg. Ertragstyp
AT0000A1FWA1 46462,72 108,16 0,23 48088,93 Erste AM GmbH Anleihen HUF vollthesaurierend

Stammdaten

Region Emerging Markets
Branche Anleihen Staaten
Benchmark -
Geschäftsjahresbeginn 01.07
Datum der Dividende -
Depotbank Erste Group Bank AG
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Anton Hauser
Fondsvolumen 70,16 Mrd.
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.12.2015
Steuerl. Behandlung transparent(KEST-Meldefonds oder inländisch)
Investmentfokus -

Investmentziel

Der ERSTE BOND LOCAL EMERGING erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Wechselkursrisiken werden nicht abgesichert.

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,50%
Managementgebühr -%
Mindestveranlagung 0,00 HUF
Weitere Gebühren -%
Tilgungsgebühr 0,00%
TER -%
Vereinfachter Verkaufsprospekt Download (Druckversion)

Fondsgesellschaft

KAG Erste AM GmbH
Adresse Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land Österreich
Internet https://www.erste-am.at

Veranlagungen

Anleihen
 
98,70%
Barmittel
 
1,30%

Länder

Brasilien
 
10,20%
Indonesien
 
9,16%
Mexiko
 
8,92%
Südafrika
 
8,69%
Sonstige
 
63,03%

Währungen

Indonesische Rupiah
 
11,95%
Brasilianischer Real
 
11,58%
Polnischer Zloty
 
11,20%
Kolumbianischer Peso
 
9,24%
Sonstige
 
56,03%