ESPA CORPORATE BASKET 2020

ISIN Rücknahmepreis Diff. Diff. (%) Ausgabepreis Fondsgesellschaft Fondskategorie Whg. Ertragstyp
AT0000A1DD97 94,22 -0,08 -0,08 98,08 Erste AM GmbH Anleihen EUR ausschüttend

Stammdaten

Region weltweit
Branche Anleihen Unternehmen
Benchmark -
Geschäftsjahresbeginn 01.02
Datum der Dividende 01.04.2019
Depotbank Erste Group Bank AG
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Peter Svoboda
Fondsvolumen 45,61 Mio.
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.05.2015
Steuerl. Behandlung transparent(KEST-Meldefonds oder inländisch)
Investmentfokus -

Investmentziel

Der ESPA CORPORATE BASKET 2020 ist ein Laufzeitfonds bis 11. Mai 2020 und investiert in ein Portfolio von ca. 70-80 Unternehmensanleihen aus dem Investment-Grade- und High-Yield-Bereich. Mindestens 50% des Fondsvolumens werden bei Fondsauflage im Investment-Grade Bereich investiert. Nach der Erstveranlagung zum Fondsstart wird das Portfolio laufend analysiert. Bei Bonitätsveränderungen werden Anleihen in der Regel nicht ausgetauscht. In Sondersituationen kann das Portfolios jedoch verändert werden. Die jährliche Mindestausschüttung des Fonds beträgt voraussichtlich 2,5 % p. a. (vor Steuer, bezogen auf den ersten Rechenwert). Die Auszahlung des Abwicklungserlöses beginnt nach Vorliegen des Abwicklungsberichts (Rechenschaftsberichts) voraussichtlich ca. 2 Wochen nach Laufzeitende.

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,00%
Managementgebühr -%
Mindestveranlagung - EUR
Weitere Gebühren -%
Tilgungsgebühr 2,00%
TER -%
Vereinfachter Verkaufsprospekt -

Fondsgesellschaft

KAG Erste AM GmbH
Adresse Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land Österreich
Internet www.erste-am.at

Veranlagungen

Anleihen
 
98,33%
Barmittel
 
1,14%
Sonstige
 
0,53%

Länder

Kaimaninseln
 
15,06%
Indien
 
8,13%
Kasachstan
 
6,74%
Supranational
 
6,42%
Sonstige
 
63,65%

Währungen

Euro
 
98,86%
Barmittel
 
1,14%