ESPA CORPORATE BASKET 2020

ISIN Rücknahmepreis Diff. Diff. (%) Ausgabepreis Fondsgesellschaft Fondskategorie Whg. Ertragstyp
AT0000A1DD97 94,50 -0,02 -0,02 98,36 Erste AM GmbH Anleihen EUR ausschüttend

Stammdaten

Region weltweit
Branche Anleihen Unternehmen
Benchmark -
Geschäftsjahresbeginn 01.02
Datum der Dividende 01.04.2019
Depotbank Erste Group Bank AG
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Peter Svoboda
Fondsvolumen 45,59 Mio.
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.05.2015
Steuerl. Behandlung transparent(KEST-Meldefonds oder inländisch)
Investmentfokus -

Investmentstrategie

Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von Unternehmen ("Corporate-Bonds"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Darüber hinaus kann auch in Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, internationale Staatsanleihen und sonstige (Unternehmens-) Anleihen investiert werden. Die genannten Anleihenarten können sowohl auf Euro als auch auf andere Fremdwährungen lauten.

Investmentziel

Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird die Erwirtschaftung laufender Erträge angestrebt.

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,00%
Managementgebühr 0,20%
Mindestveranlagung - EUR
Weitere Gebühren -%
Tilgungsgebühr 2,00%
TER -%
Vereinfachter Verkaufsprospekt -

Fondsgesellschaft

KAG Erste AM GmbH
Adresse Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land Österreich
Internet https://www.erste-am.at

Veranlagungen

Anleihen
 
97,30%
Barmittel
 
2,70%

Länder

Kaimaninseln
 
14,97%
Indien
 
8,04%
Supranational
 
6,38%
Kasachstan
 
6,36%
Sonstige
 
64,25%

Währungen

Euro
 
95,10%
Barmittel
 
2,70%
US-Dollar
 
0,21%
Sonstige
 
1,99%