ERSTE Bond Corporate BB R01 T

ISIN Rücknahmepreis Diff. Diff. (%) Ausgabepreis Fondsgesellschaft Fondskategorie Whg. Ertragstyp
AT0000A09HD5 158,27 0,58 0,37 158,27 Erste AM Anleihen EUR thesaurierend

Stammdaten

Region weltweit
Branche Anleihen Unternehmen
Benchmark -
Geschäftsjahresbeginn 01.02
Datum der Dividende 29.04.2020
Depotbank Erste Group Bank AG
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Bernd Stampfl
Fondsvolumen 144,66 Mio.
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.05.2008
Steuerl. Behandlung transparent(KEST-Meldefonds oder inländisch)
Investmentfokus -

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Investmentziel

Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt.

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,50%
Managementgebühr 1,20%
Mindestveranlagung - EUR
Weitere Gebühren -%
Tilgungsgebühr 0,00%
TER -%
Vereinfachter Verkaufsprospekt Download (Druckversion)

Fondsgesellschaft

KAG Erste AM
Adresse Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land Österreich
Internet https://www.erste-am.at

Veranlagungen

Anleihen
 
95,05%
Barmittel
 
4,95%

Länder

Niederlande
 
17,20%
Frankreich
 
11,82%
Vereinigtes Königreich
 
10,66%
USA
 
10,46%
Sonstige
 
49,86%

Währungen

Euro
 
94,10%
US-Dollar
 
0,12%
Sonstige
 
5,78%